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11月25日基金净值：东方龙混合最新净值1.0099，跌0.19%
本站消息，11月25日，东方龙混合最新单位净值为1.0099元，累计净值为3.0214元，较前一交易日下跌0.19%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.02%，近3个月上涨4.58%，近6个月下跌3.76%，近1年上涨0.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方龙混合为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比89.99%，债券占净值比5.29%，现金占净值比6.05%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为许文波，许文波于2019年......【更多...】
2024-12-20
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11月25日基金净值：中加聚享增盈债券A最新净值1.0893，跌0.03%
本站消息，11月25日，中加聚享增盈债券A最新单位净值为1.0893元，累计净值为1.0893元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%，近3个月上涨1.77%，近6个月上涨0.06%，近1年上涨2.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加聚享增盈债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比14.02%，债券占净值比111.83%，现金占净值比2.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为......【更多...】
2024-12-20
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11月25日基金净值：中小企业100LOF最新净值1.1416，跌0.2%
本站消息，11月25日，中小企业100LOF最新单位净值为1.1416元，累计净值为1.1416元，较前一交易日下跌0.2%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.2%，近3个月上涨21.65%，近6个月上涨11.58%，近1年上涨5.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中小企业100LOF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.18%，无债券类资产，现金占净值比4.91%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为刘树荣，刘树荣于......【更多...】
2024-12-19
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